営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、101億47百万円となり、前連結会計年度末より58百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、5億69百万円(前年同期取得した資金27億23百万円)となりました。これは主に、売上債権が10億84百万円、たな卸資産が3億19百万円増加したものの、仕入債務が9億23百万円増加し、税金等調整前当期純利益を8億26百万円、減価償却費を4億23百万円計上したことによるものであります。

2018/06/28 15:19