支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	―	413,836千円
支払手形	―	3,017千円
その他(設備関係支払手形)	―	3,363千円

2018/06/28 15:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の合計は、104億89百万円(前連結会計年度末99億54百万円)となり、5億35百万円増加しました。この要因は、短期借入金が3億円減少したものの、支払手形及び買掛金が9億26百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2018/06/28 15:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場の変動リスクに晒されております。定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との継続的な取引関係を勘案し保有状況を随時見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に短期的な資金を調達するためのものであり、変動金利によるものであるためそのリスクは軽微だと考えております。

2018/06/28 15:19