営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、104億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億58百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億71百万円(前年同期得られた資金は52百万円)となりました。これは、主にたな卸資産が3億40百万円増加したものの、仕入債務が2億3百万円増加し、税金等調整前四半期純利益を3億20百万円、減価償却費を1億93百万円計上したことによるものです。

2018/11/12 15:41