営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、95億83百万円となり、前連結会計年度末より4億71百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、15億39百万円(前年同期取得した資金5億25百万円)となりました。これは主に、仕入債務が9億40百万円減少したものの、売上債権が12億59百万円、たな卸資産が3億8百万円減少し、税金等調整前当期純利益を6億59百万円、減価償却費を4億77百万円計上したことによるものであります。

2020/06/26 16:20