営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、48億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億81百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は22億64百万円(前年同期使用した資金は17億23百万円)となりました。これは、主に売上債権が21億93百万円、棚卸資産が12億1百万円、仕入債務が8億7百万円増加し、税金等調整前四半期純利益を1億50百万円、減価償却費を3億2百万円計上したことによるものです。

2022/11/11 15:39