営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、51億82百万円となり、前連結会計年度末より24億35百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、15億33百万円(前年同期使用した資金10億37百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加が27億90百万円、仕入債務の増加が8億16百万円あったことによるものであります。

2023/06/29 14:24