営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、90億19百万円となり、前連結会計年度末より19億77百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、24億44百万円(前年同期取得した資金20億52百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少が34億76百万円、その他の負債の減少が3億11百万円、法人税等の支払が3億99百万円によるものであります。

2025/06/27 14:10