営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、85億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億83百万円減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億37百万円(前年同期得られた資金は10億88百万円)となりました。これは、主に仕入債務が7億94百万円、売上債権が5億74百万円減少し、税金等調整前中間純利益を5億56百万円計上したことによるものです。

2025/11/12 15:54