有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 802,050 | 826,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 447,130 | 423,349 | |||||||||
| 減損損失 | 3,590 | 18,869 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103,467 | 59,261 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,446 | 1,627 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,488 | △22,267 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,693 | △42,320 | |||||||||
| 支払利息 | 62,919 | 62,228 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,146,690 | △1,084,878 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 316,172 | △319,446 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △478,532 | 923,996 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160,530 | △160,530 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 27,830 | △194 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 428,830 | △46,853 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 61,588 | 133,527 | |||||||||
| 小計 | 3,030,617 | 773,365 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,693 | 42,320 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,775 | △61,142 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △301,369 | △185,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,166 | 569,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △6,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,099 | △215,095 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,731 | △580 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △154,150 | △217,410 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 614,047 | 322,985 | |||||||||
| その他 | 19,160 | 2,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,227 | △114,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △242 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △96,497 | △96,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,740 | △396,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,900,653 | 58,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,188,688 | 10,089,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,089,341 | ※1 10,147,912 | |||||||||
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