ソントン食品工業（2898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,852,118 | 712,582 |
| 減価償却費 | 1,436,014 | 1,335,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,218 | 87,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,256 | -16,402 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 216,351 | 177,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,592 | 4,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,374 | -27,133 |
| 固定資産除却損 | 30,401 | 38,267 |
| 災害損失 | － | 473,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,205 | 946,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,406 | -39,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,528 | -131,602 |
| その他 | 292,280 | -314,674 |
| 小計 | 3,850,076 | 3,241,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,389 | 26,418 |
| 法人税等の支払額 | -353,548 | -1,183,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,525,917 | 2,083,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,147 | -43,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,878 | -761,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,101 | -15,110 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -9,171 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,052 | -50,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,000 | 64,117 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | -20,051 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,231 | -816,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -400,248 | -400,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,812 | -4,033 |
| リース債務の返済による支出 | -3,262 | -4,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,323 | -408,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,787,362 | 858,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,235,296 | 9,022,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,022,659 | 9,881,404 |
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