ソントン食品工業（2898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 712,582 | 817,211 |
| 減価償却費 | 1,335,249 | 1,222,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,326 | 6,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,402 | 12,629 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 177,076 | 480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,509 | -492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,133 | -27,035 |
| 災害損失 | 473,700 | － |
| 災害損失戻入益 | － | -132,397 |
| 固定資産除却損 | 38,267 | 58,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946,392 | -463,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,885 | -167,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,602 | 246,489 |
| その他 | -314,674 | 48,764 |
| 小計 | 3,241,405 | 1,625,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,418 | 27,073 |
| 災害損失の支払額 | － | -146,980 |
| 法人税等の支払額 | -1,183,970 | -316,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083,853 | 1,189,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,975 | -2,424,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,110 | -5,843 |
| 固定資産の除却による支出 | -9,171 | -33,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,983 | -3,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,266 | -7,087 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,117 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 150 | 2,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,239 | -1,458,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -400,107 | -399,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,033 | -71,265 |
| リース債務の返済による支出 | -4,726 | -5,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,868 | -475,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,745 | -745,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,022,659 | 9,881,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,881,404 | 9,136,072 |
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