ソントン食品工業（2898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,748 | 140,339 |
| 減価償却費 | 621,659 | 593,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,082 | -39,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,478 | 2,251 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 88,939 | 79,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,035 | 46,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,350 | -18,207 |
| 災害損失戻入益 | － | -132,197 |
| 固定資産除却損 | 5,682 | 54,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,426 | 413,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,566 | -13,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,896 | -129,503 |
| その他 | -313,119 | -28,493 |
| 小計 | 1,588,163 | 968,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,277 | 18,900 |
| 災害損失の支払額 | － | -86,444 |
| 法人税等の支払額 | -718,989 | -65,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,451 | 835,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,489 | -547,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,005 | -5,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,178 | -1,975 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,117 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,235 | -7,055 |
| その他 | -2,771 | 2,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,562 | -553,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,746 | -70,441 |
| リース債務の返済による支出 | -2,167 | -4,052 |
| 配当金の支払額 | -233,190 | -233,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,104 | -307,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,784 | -25,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,022,659 | 9,083,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,083,443 | 9,856,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
