ソントン食品工業（2898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,339 | 351,055 |
| 減価償却費 | 593,882 | 582,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,486 | 14,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,251 | 10,397 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 79,419 | -103,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,181 | 42,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,207 | -17,452 |
| 災害損失戻入益 | -132,197 | － |
| 固定資産除却損 | 54,630 | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,634 | 112,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,166 | -185,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,503 | -182,592 |
| その他 | -28,493 | -128,084 |
| 小計 | 968,285 | 494,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,900 | 17,372 |
| 災害損失の支払額 | -86,444 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 124,352 |
| 法人税等の支払額 | -65,154 | -68,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,587 | 567,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,085 | -875,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,201 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,843 | -6,415 |
| 固定資産の除却による支出 | -315 | -3,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,975 | -1,961 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,055 | -7,000 |
| その他 | 2,913 | -919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,159 | -894,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -233,238 | -231,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,441 | -9,804 |
| リース債務の返済による支出 | -4,052 | -4,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,731 | -245,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,303 | -571,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,881,404 | 9,856,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,856,100 | 8,564,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
