利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ1,154百万円(7.7%)減少し、13,931百万円となりました。これは主に、売上債権の減少により資金は増加しましたが、仕入債務及び未払費用の減少により資金が減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ17,746百万円(90.4%)減少し、1,875百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が増加しましたが、定期預金の払戻による収入が増加したことによるものであります。

2016/11/11 9:03