東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,754 | 14,454 |
| 減価償却費 | 5,511 | 5,555 |
| 減損損失 | 224 | 512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -591 |
| 支払利息 | 141 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,665 | 917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312 | -956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,250 | 337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 964 | -694 |
| その他 | -727 | -1,985 |
| 小計 | 19,731 | 17,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 599 |
| 利息の支払額 | -141 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -4,862 | -4,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,086 | 13,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,089 | -23,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,992 | 31,217 |
| 有価証券の取得による支出 | -48,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,326 | -9,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -733 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -421 |
| 貸付けによる支出 | -1,155 | -1,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,171 | 1,075 |
| その他 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,622 | -1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 491 | 418 |
| 短期借入金の返済による支出 | -473 | -430 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -30 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -2,547 | -3,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -81 |
| その他 | -102 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -3,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,164 | 7,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,515 | 35,124 |
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