東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,454 | 13,367 |
| 減価償却費 | 5,555 | 6,081 |
| 減損損失 | 512 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 315 | 252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -797 |
| 支払利息 | 134 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917 | -3,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -956 | -2,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 | 284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -694 | 846 |
| その他 | -1,985 | 705 |
| 小計 | 17,947 | 15,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 740 |
| 利息の支払額 | -134 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -4,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,931 | 11,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,138 | -25,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,217 | 29,223 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -41,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,437 | -9,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -1,059 | -1,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,075 | 921 |
| その他 | 8 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | -4,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 418 | 883 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430 | -873 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -3,063 | -3,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -72 |
| その他 | -106 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,292 | -3,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,148 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,614 | 3,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,124 | 26,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
