キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -53億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 154億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 16億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,881 | -37,533 | -3,408 | -22,652 | -11,257 | 25,998 | 通期 | 29,377 | -28,521 | -6,238 | 856 | -20,567 | 47,420 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,365 | -31,514 | -6,223 | -18,149 | -6,178 | 23,993 | 通期 | 32,641 | -39,976 | -8,987 | -7,335 | -11,604 | 33,680 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,086 | -19,622 | -2,696 | -4,536 | -10,059 | 26,515 | 通期 | 33,262 | -32,695 | -5,912 | 567 | -18,697 | 27,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,931 | -1,875 | -3,292 | 12,056 | -9,593 | 35,124 | 通期 | 33,644 | -30,843 | -6,770 | 2,801 | -17,144 | 23,228 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,739 | -4,864 | -3,239 | 6,875 | -10,141 | 26,868 | 通期 | 29,370 | -20,384 | -6,482 | 8,986 | -21,731 | 25,409 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,267 | -13,467 | -3,229 | 800 | -13,800 | 23,496 | 通期 | 31,028 | -27,358 | -6,163 | 3,670 | -30,390 | 23,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,364 | -13,457 | -4,618 | 7,907 | -11,365 | 26,337 | 通期 | 47,692 | -18,454 | -8,912 | 29,238 | -19,691 | 43,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,908 | -32,957 | -4,302 | -9,049 | -8,672 | 29,459 | 通期 | 47,783 | -49,985 | -8,591 | -2,202 | -17,127 | 32,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,051 | -1,314 | -5,314 | 13,737 | -6,492 | 41,286 | 通期 | 33,293 | -27,308 | -9,596 | 5,985 | -13,117 | 29,351 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,481 | 1,699 | -5,330 | 17,180 | -8,851 | 41,893 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 8億5600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -73億3500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億6700万
- 2017年3月（連） +394%
- 28億100万
- 2018年3月（連） +220.81%
- 89億8600万
- 2019年3月（連） -59.16%
- 36億7000万
- 2020年3月（連） +696.68%
- 292億3800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -22億200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 59億8500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.89%
- 2015年3月（連）
- 8.56%
- 2016年3月（連）
- 8.68%
- 2017年3月（連）
- 8.79%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 7.74%
- 2020年3月（連）
- 11.46%
- 2021年3月（連）
- 11.44%
- 2022年3月（連）
- 9.21%