2875 東洋水産

2875
2024/03/28
時価
1兆246億円
PER 予
21.95倍
2010年以降
11.03-28.34倍
(2010-2023年)
PBR
2.18倍
2010年以降
0.99-2.02倍
(2010-2023年)
配当 予
1.3%
ROE 予
9.94%
ROA 予
7.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 341億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億5200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q13,365-31,514-6,223-18,149-6,17823,993
通期32,641-39,976-8,987-7,335-11,60433,680
2016年
3月期
連結
2Q15,086-19,622-2,696-4,536-10,05926,515
通期33,262-32,695-5,912567-18,69727,510
2017年
3月期
連結
2Q13,931-1,875-3,29212,056-9,59335,124
通期33,644-30,843-6,7702,801-17,14423,228
2018年
3月期
連結
2Q11,739-4,864-3,2396,875-10,14126,868
通期29,370-20,384-6,4828,986-21,73125,409
2019年
3月期
連結
2Q14,267-13,467-3,229800-13,80023,496
通期31,028-27,358-6,1633,670-30,39023,286
2020年
3月期
連結
2Q21,364-13,457-4,6187,907-11,36526,337
通期47,692-18,454-8,91229,238-19,69143,396
2021年
3月期
連結
2Q23,908-32,957-4,302-9,049-8,67229,459
通期47,783-49,985-8,591-2,202-17,12732,832
2022年
3月期
連結
2Q15,051-1,314-5,31413,737-6,49241,286
通期33,293-27,308-9,5965,985-13,11729,351
2023年
3月期
連結
2Q15,4811,699-5,33017,180-8,85141,893
通期42,031-25,204-9,61916,827-14,25337,567
2024年
3月期
連結
2Q34,136-8,552-6,33625,584-6,82657,312
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
326億4100万
2016年3月(連) +1.9%
332億6200万
2017年3月(連) +1.15%
336億4400万
2018年3月(連) -12.7%
293億7000万
2019年3月(連) +5.65%
310億2800万
2020年3月(連) +53.71%
476億9200万
2021年3月(連) +0.19%
477億8300万
2022年3月(連) -30.32%
332億9300万
2023年3月(連) +26.25%
420億3100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-399億7600万
2016年3月(連)投入-18.21%
-326億9500万
2017年3月(連)投入-5.66%
-308億4300万
2018年3月(連)投入-33.91%
-203億8400万
2019年3月(連)投入+34.21%
-273億5800万
2020年3月(連)投入-32.55%
-184億5400万
2021年3月(連)投入+170.86%
-499億8500万
2022年3月(連)投入-45.37%
-273億800万
2023年3月(連)投入-7.7%
-252億400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-89億8700万
2016年3月(連)返済還元
-59億1200万
2017年3月(連)返済還元
-67億7000万
2018年3月(連)返済還元
-64億8200万
2019年3月(連)返済還元
-61億6300万
2020年3月(連)返済還元
-89億1200万
2021年3月(連)返済還元
-85億9100万
2022年3月(連)返済還元
-95億9600万
2023年3月(連)返済還元
-96億1900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-73億3500万
2016年3月(連) プラ転
5億6700万
2017年3月(連) +394%
28億100万
2018年3月(連) +220.81%
89億8600万
2019年3月(連) -59.16%
36億7000万
2020年3月(連) +696.68%
292億3800万
2021年3月(連) マイ転
-22億200万
2022年3月(連) プラ転
59億8500万
2023年3月(連) +181.15%
168億2700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-116億400万
2016年3月(連)増加+61.13%
-186億9700万
2017年3月(連)減少-8.31%
-171億4400万
2018年3月(連)増加+26.76%
-217億3100万
2019年3月(連)増加+39.85%
-303億9000万
2020年3月(連)減少-35.21%
-196億9100万
2021年3月(連)減少-13.02%
-171億2700万
2022年3月(連)減少-23.41%
-131億1700万
2023年3月(連)増加+8.66%
-142億5300万

現金等#8

2015年3月(連)
336億8000万
2016年3月(連) -18.32%
275億1000万
2017年3月(連) -15.57%
232億2800万
2018年3月(連) +9.39%
254億900万
2019年3月(連) -8.36%
232億8600万
2020年3月(連) +86.36%
433億9600万
2021年3月(連) -24.34%
328億3200万
2022年3月(連) -10.6%
293億5100万
2023年3月(連) +27.99%
375億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.56%
2016年3月(連)
8.68%
2017年3月(連)
8.79%
2018年3月(連)
7.55%
2019年3月(連)
7.74%
2020年3月(連)
11.46%
2021年3月(連)
11.44%
2022年3月(連)
9.21%
2023年3月(連)
9.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高