キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -215億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 65億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 330億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,931 | -1,875 | -3,292 | 12,056 | -9,593 | 35,124 | 通期 | 33,644 | -30,843 | -6,770 | 2,801 | -17,144 | 23,228 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,739 | -4,864 | -3,239 | 6,875 | -10,141 | 26,868 | 通期 | 29,370 | -20,384 | -6,482 | 8,986 | -21,731 | 25,409 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,267 | -13,467 | -3,229 | 800 | -13,800 | 23,496 | 通期 | 31,028 | -27,358 | -6,163 | 3,670 | -30,390 | 23,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,364 | -13,457 | -4,618 | 7,907 | -11,365 | 26,337 | 通期 | 47,692 | -18,454 | -8,912 | 29,238 | -19,691 | 43,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,908 | -32,957 | -4,302 | -9,049 | -8,672 | 29,459 | 通期 | 47,783 | -49,985 | -8,591 | -2,202 | -17,127 | 32,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,051 | -1,314 | -5,314 | 13,737 | -6,492 | 41,286 | 通期 | 33,293 | -27,308 | -9,596 | 5,985 | -13,117 | 29,351 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,481 | 1,699 | -5,330 | 17,180 | -8,851 | 41,893 | 通期 | 42,031 | -25,204 | -9,619 | 16,827 | -14,253 | 37,567 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 34,136 | -8,552 | -6,336 | 25,584 | -6,826 | 57,312 | 通期 | 70,497 | -53,739 | -12,714 | 16,758 | -19,700 | 42,066 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 40,219 | -590 | -35,310 | 39,629 | -11,155 | 49,086 | 通期 | 78,779 | -40,057 | -43,536 | 38,722 | -34,588 | 39,381 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 33,009 | 6,527 | -21,533 | 39,536 | -22,503 | 56,786 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 28億100万
- 2018年3月（連） +220.81%
- 89億8600万
- 2019年3月（連） -59.16%
- 36億7000万
- 2020年3月（連） +696.68%
- 292億3800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -22億200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 59億8500万
- 2023年3月（連） +181.15%
- 168億2700万
- 2024年3月（連） -0.41%
- 167億5800万
- 2025年3月（連） +131.07%
- 387億2200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.79%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 7.74%
- 2020年3月（連）
- 11.46%
- 2021年3月（連）
- 11.44%
- 2022年3月（連）
- 9.21%
- 2023年3月（連）
- 9.64%
- 2024年3月（連）
- 14.42%
- 2025年3月（連）
- 15.52%
