東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,392 | 42,465 |
| 減価償却費 | 8,326 | 8,064 |
| 減損損失 | 149 | 20 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,204 | -3,749 |
| 支払利息 | 112 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -90 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,640 | 1,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,561 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | 3,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -812 | -714 |
| その他 | 1,931 | -2,346 |
| 小計 | 34,389 | 48,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,252 | 3,502 |
| 利息の支払額 | -112 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,393 | -11,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,136 | 40,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41,489 | -101,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,806 | 56,311 |
| 有価証券の取得による支出 | -57,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 48,000 | 57,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,153 | -10,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673 | -828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,824 |
| 貸付けによる支出 | -944 | -795 |
| 貸付金の回収による収入 | 922 | 797 |
| その他 | -10 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,552 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 337 | 1,119 |
| 短期借入金の返済による支出 | -327 | -1,047 |
| 配当金の支払額 | -6,121 | -11,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -23,941 |
| その他 | -150 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | -35,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,745 | 7,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,312 | 49,086 |
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