東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,575 | 44,374 |
| 減価償却費 | 8,252 | 8,523 |
| 減損損失 | 20 | 15 |
| のれん償却額 | 18 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,976 | -3,722 |
| 支払利息 | 101 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -78 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 218 | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | 1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -6,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,424 | -2,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -680 | -2,011 |
| その他 | -2,222 | -1,629 |
| 小計 | 50,529 | 37,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,540 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -101 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -11,845 | -8,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,122 | 33,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -104,188 | -126,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,639 | 154,334 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -20,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -831 | -1,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | 783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,824 | － |
| 貸付けによる支出 | -795 | -857 |
| 貸付金の回収による収入 | 798 | 850 |
| その他 | -154 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 6,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,183 | 809 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,108 | -825 |
| 配当金の支払額 | -11,226 | -11,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,941 | -9,354 |
| その他 | -149 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,309 | -21,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,019 | 17,404 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,086 | 56,786 |
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