東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,245 | 33,392 |
| 減価償却費 | 7,996 | 8,326 |
| 減損損失 | 3 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899 | -3,204 |
| 支払利息 | 112 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 166 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | -3,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,227 | -2,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,056 | 508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -815 | -812 |
| その他 | -1,283 | 1,931 |
| 小計 | 20,596 | 34,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 2,252 |
| 利息の支払額 | -112 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -5,525 | -2,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,481 | 34,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,930 | -41,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,477 | 48,806 |
| 有価証券の取得による支出 | -41,000 | -57,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,470 | -6,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -887 | -944 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 922 |
| その他 | 12 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | -8,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 535 | 337 |
| 短期借入金の返済による支出 | -546 | -327 |
| 配当金の支払額 | -5,100 | -6,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -72 |
| その他 | -141 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | -6,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,542 | 19,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,567 | 57,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
