東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,714 | 20,245 |
| 減価償却費 | 7,366 | 7,996 |
| 減損損失 | 24 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -899 |
| 支払利息 | 117 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -64 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | 317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,015 | -7,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,343 | 2,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,382 | -815 |
| その他 | 705 | -1,283 |
| 小計 | 20,494 | 20,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 523 |
| 利息の支払額 | -117 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -6,043 | -5,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,051 | 15,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,478 | -46,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,770 | 50,477 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -41,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,324 | -8,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -955 | -887 |
| 貸付金の回収による収入 | 939 | 892 |
| その他 | 123 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | 1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 395 | 535 |
| 短期借入金の返済による支出 | -377 | -546 |
| 配当金の支払額 | -5,100 | -5,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -76 |
| その他 | -157 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,314 | -5,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,453 | 12,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,351 | 41,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
