東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,127 | 15,714 |
| 減価償却費 | 7,338 | 7,366 |
| 減損損失 | 14 | 24 |
| 関係会社株式評価損 | 884 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -906 | -497 |
| 支払利息 | 121 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | -70 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,577 | -893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,850 | -2,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150 | 1,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,700 | -1,382 |
| その他 | -738 | 705 |
| 小計 | 29,256 | 20,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 717 |
| 利息の支払額 | -121 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -6,294 | -6,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,908 | 15,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46,018 | -31,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,688 | 48,770 |
| 有価証券の取得による支出 | -41,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,442 | -6,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -802 | -955 |
| 貸付金の回収による収入 | 809 | 939 |
| その他 | 15 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,957 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 476 | 395 |
| 短期借入金の返済による支出 | -469 | -377 |
| 配当金の支払額 | -4,079 | -5,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -74 |
| その他 | -157 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -5,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,937 | 8,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,832 | 41,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
