四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,149 | 20,127 |
| 減価償却費 | 7,143 | 7,338 |
| 減損損失 | 10 | 14 |
| 関係会社株式評価損 | － | 884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,307 | -906 |
| 支払利息 | 123 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,494 | 6,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 814 | -2,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,467 | -1,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -713 | -1,700 |
| その他 | 1,722 | -510 |
| 小計 | 23,270 | 29,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -123 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,949 | -6,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,364 | 23,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,522 | -46,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,598 | 40,688 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,000 | -41,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,167 | -8,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -843 | -802 |
| 貸付金の回収による収入 | 794 | 809 |
| その他 | -106 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,457 | -32,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 373 | 476 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -469 |
| 配当金の支払額 | -4,079 | -4,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -72 |
| その他 | -140 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,618 | -4,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,051 | -13,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,396 | 29,459 |
