東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,555 | 13,149 |
| 減価償却費 | 6,547 | 7,143 |
| 減損損失 | 176 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -1,307 |
| 支払利息 | 127 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 15 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 193 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 3,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -827 | -1,467 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -653 | -713 |
| その他 | -507 | 1,707 |
| 小計 | 16,808 | 23,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -127 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -3,239 | -2,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,267 | 21,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,068 | -27,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,190 | 26,598 |
| 有価証券の取得による支出 | -42,000 | -45,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,000 | 44,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,538 | -11,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | － |
| 貸付けによる支出 | -718 | -843 |
| 貸付金の回収による収入 | 604 | 794 |
| その他 | -21 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,467 | -13,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 463 | 373 |
| 短期借入金の返済による支出 | -432 | -700 |
| 配当金の支払額 | -3,058 | -4,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -71 |
| その他 | -125 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | -4,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,913 | 3,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,286 | 26,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
