東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,547 | 73,209 |
| 減価償却費 | 15,999 | 17,104 |
| 減損損失 | 118 | 1,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,836 | -6,985 |
| 支払利息 | 222 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -116 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 230 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,324 | -4,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,433 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,532 | -606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,207 | 719 |
| その他 | -2,170 | 2,512 |
| 小計 | 50,017 | 82,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 5,762 |
| 利息の支払額 | -222 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -9,010 | -17,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,031 | 70,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,192 | -131,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,254 | 99,772 |
| 有価証券の取得による支出 | -86,000 | -99,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 89,000 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,371 | -18,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -951 | -860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 550 |
| 貸付けによる支出 | -1,839 | -1,722 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,818 | 1,706 |
| その他 | 101 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,204 | -53,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 890 | 816 |
| 短期借入金の返済による支出 | -891 | -803 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -9,186 | -12,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -140 |
| その他 | -285 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,619 | -12,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,009 | 456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,216 | 4,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,567 | 42,066 |
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