東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,586 | 43,547 |
| 減価償却費 | 15,274 | 15,999 |
| 減損損失 | 64 | 118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -2,836 |
| 支払利息 | 231 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 252 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,821 | -2,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,424 | -7,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,393 | 3,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 850 | 1,207 |
| その他 | -1,629 | -2,170 |
| 小計 | 42,853 | 50,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -231 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -10,457 | -9,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,293 | 42,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84,359 | -105,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,153 | 91,254 |
| 有価証券の取得による支出 | -107,000 | -86,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 84,000 | 89,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,637 | -13,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,910 | -1,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,871 | 1,818 |
| その他 | 128 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,308 | -25,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 749 | 890 |
| 短期借入金の返済による支出 | -721 | -891 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -9,185 | -9,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -145 |
| その他 | -296 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,596 | -9,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,481 | 8,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,351 | 37,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
