東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,909 | 31,586 |
| 減価償却費 | 15,009 | 15,274 |
| 減損損失 | 40 | 64 |
| 関係会社株式評価損 | 1,129 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 771 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,501 | -918 |
| 支払利息 | 239 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -146 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 299 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,607 | -4,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,441 | -1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747 | 3,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -278 | 850 |
| その他 | -892 | -1,629 |
| 小計 | 57,137 | 42,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -239 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -10,888 | -10,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,783 | 33,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -87,198 | -84,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,789 | 93,153 |
| 有価証券の取得による支出 | -83,000 | -107,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 60,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,965 | -12,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1,459 | -1,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,559 | 1,871 |
| その他 | 24 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,985 | -27,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 750 | 749 |
| 短期借入金の返済による支出 | -724 | -721 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -8,164 | -9,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -141 |
| その他 | -309 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,591 | -9,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,564 | -3,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,832 | 29,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
