キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 12:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -127億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -537億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 704億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 25,432 | -6,518 | -15,599 | 18,914 | -7,322 | 37,570 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 27,226 | -11,318 | -3,572 | 15,908 | -12,166 | 49,537 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 15,115 | -19,641 | -5,175 | -4,526 | -19,635 | 38,363 | 通期 | 29,254 | -25,272 | -5,724 | 3,982 | -25,646 | 46,545 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 14,002 | -5,677 | -2,694 | 8,325 | -4,300 | 50,067 | 3Q | 13,976 | -7,484 | -4,841 | 6,492 | -6,397 | 45,567 | 通期 | 28,120 | -10,268 | -6,188 | 17,852 | -8,512 | 55,952 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 9,856 | -4,309 | -2,887 | 5,547 | -4,503 | 56,916 | 通期 | 19,510 | -31,089 | -4,691 | -11,579 | -12,059 | 39,402 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 14,809 | -11,502 | -2,139 | 3,307 | -10,115 | 39,828 | 通期 | 33,367 | -19,958 | -4,565 | 13,409 | -16,368 | 51,341 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,881 | -37,533 | -3,408 | -22,652 | -11,257 | 25,998 | 通期 | 29,377 | -28,521 | -6,238 | 856 | -20,567 | 47,420 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,365 | -31,514 | -6,223 | -18,149 | -6,178 | 23,993 | 通期 | 32,641 | -39,976 | -8,987 | -7,335 | -11,604 | 33,680 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,086 | -19,622 | -2,696 | -4,536 | -10,059 | 26,515 | 通期 | 33,262 | -32,695 | -5,912 | 567 | -18,697 | 27,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,931 | -1,875 | -3,292 | 12,056 | -9,593 | 35,124 | 通期 | 33,644 | -30,843 | -6,770 | 2,801 | -17,144 | 23,228 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,739 | -4,864 | -3,239 | 6,875 | -10,141 | 26,868 | 通期 | 29,370 | -20,384 | -6,482 | 8,986 | -21,731 | 25,409 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,267 | -13,467 | -3,229 | 800 | -13,800 | 23,496 | 通期 | 31,028 | -27,358 | -6,163 | 3,670 | -30,390 | 23,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,364 | -13,457 | -4,618 | 7,907 | -11,365 | 26,337 | 通期 | 47,692 | -18,454 | -8,912 | 29,238 | -19,691 | 43,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,908 | -32,957 | -4,302 | -9,049 | -8,672 | 29,459 | 通期 | 47,783 | -49,985 | -8,591 | -2,202 | -17,127 | 32,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,051 | -1,314 | -5,314 | 13,737 | -6,492 | 41,286 | 通期 | 33,293 | -27,308 | -9,596 | 5,985 | -13,117 | 29,351 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,481 | 1,699 | -5,330 | 17,180 | -8,851 | 41,893 | 通期 | 42,031 | -25,204 | -9,619 | 16,827 | -14,253 | 37,567 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 34,136 | -8,552 | -6,336 | 25,584 | -6,826 | 57,312 | 通期 | 70,497 | -53,739 | -12,714 | 16,758 | -19,700 | 42,066 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 254億3200万
- 2009年3月（連） +7.05%
- 272億2600万
- 2010年3月（連） +7.45%
- 292億5400万
- 2011年3月（連） -3.88%
- 281億2000万
- 2012年3月（連） -30.62%
- 195億1000万
- 2013年3月（連） +71.03%
- 333億6700万
- 2014年3月（連） -11.96%
- 293億7700万
- 2015年3月（連） +11.11%
- 326億4100万
- 2016年3月（連） +1.9%
- 332億6200万
- 2017年3月（連） +1.15%
- 336億4400万
- 2018年3月（連） -12.7%
- 293億7000万
- 2019年3月（連） +5.65%
- 310億2800万
- 2020年3月（連） +53.71%
- 476億9200万
- 2021年3月（連） +0.19%
- 477億8300万
- 2022年3月（連） -30.32%
- 332億9300万
- 2023年3月（連） +26.25%
- 420億3100万
- 2024年3月（連） +67.73%
- 704億9700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -65億1800万
- 2009年3月（連）投入+73.64%
- -113億1800万
- 2010年3月（連）投入+123.29%
- -252億7200万
- 2011年3月（連）投入-59.37%
- -102億6800万
- 2012年3月（連）投入+202.78%
- -310億8900万
- 2013年3月（連）投入-35.8%
- -199億5800万
- 2014年3月（連）投入+42.91%
- -285億2100万
- 2015年3月（連）投入+40.16%
- -399億7600万
- 2016年3月（連）投入-18.21%
- -326億9500万
- 2017年3月（連）投入-5.66%
- -308億4300万
- 2018年3月（連）投入-33.91%
- -203億8400万
- 2019年3月（連）投入+34.21%
- -273億5800万
- 2020年3月（連）投入-32.55%
- -184億5400万
- 2021年3月（連）投入+170.86%
- -499億8500万
- 2022年3月（連）投入-45.37%
- -273億800万
- 2023年3月（連）投入-7.7%
- -252億400万
- 2024年3月（連）投入+113.22%
- -537億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -155億9900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -35億7200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -57億2400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -61億8800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -46億9100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -45億6500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -62億3800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -89億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -59億1200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -67億7000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -64億8200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -61億6300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -89億1200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -85億9100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -95億9600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -96億1900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -127億1400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 189億1400万
- 2009年3月（連） -15.89%
- 159億800万
- 2010年3月（連） -74.97%
- 39億8200万
- 2011年3月（連） +348.32%
- 178億5200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -115億7900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 134億900万
- 2014年3月（連） -93.62%
- 8億5600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -73億3500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億6700万
- 2017年3月（連） +394%
- 28億100万
- 2018年3月（連） +220.81%
- 89億8600万
- 2019年3月（連） -59.16%
- 36億7000万
- 2020年3月（連） +696.68%
- 292億3800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -22億200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 59億8500万
- 2023年3月（連） +181.15%
- 168億2700万
- 2024年3月（連） -0.41%
- 167億5800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -73億2200万
- 2009年3月（連）増加+66.16%
- -121億6600万
- 2010年3月（連）増加+110.8%
- -256億4600万
- 2011年3月（連）減少-66.81%
- -85億1200万
- 2012年3月（連）増加+41.67%
- -120億5900万
- 2013年3月（連）増加+35.73%
- -163億6800万
- 2014年3月（連）増加+25.65%
- -205億6700万
- 2015年3月（連）減少-43.58%
- -116億400万
- 2016年3月（連）増加+61.13%
- -186億9700万
- 2017年3月（連）減少-8.31%
- -171億4400万
- 2018年3月（連）増加+26.76%
- -217億3100万
- 2019年3月（連）増加+39.85%
- -303億9000万
- 2020年3月（連）減少-35.21%
- -196億9100万
- 2021年3月（連）減少-13.02%
- -171億2700万
- 2022年3月（連）減少-23.41%
- -131億1700万
- 2023年3月（連）増加+8.66%
- -142億5300万
- 2024年3月（連）増加+38.22%
- -197億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 375億7000万
- 2009年3月（連） +31.85%
- 495億3700万
- 2010年3月（連） -6.04%
- 465億4500万
- 2011年3月（連） +20.21%
- 559億5200万
- 2012年3月（連） -29.58%
- 394億200万
- 2013年3月（連） +30.3%
- 513億4100万
- 2014年3月（連） -7.64%
- 474億2000万
- 2015年3月（連） -28.98%
- 336億8000万
- 2016年3月（連） -18.32%
- 275億1000万
- 2017年3月（連） -15.57%
- 232億2800万
- 2018年3月（連） +9.39%
- 254億900万
- 2019年3月（連） -8.36%
- 232億8600万
- 2020年3月（連） +86.36%
- 433億9600万
- 2021年3月（連） -24.34%
- 328億3200万
- 2022年3月（連） -10.6%
- 293億5100万
- 2023年3月（連） +27.99%
- 375億6700万
- 2024年3月（連） +11.98%
- 420億6600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.08%
- 2009年3月（連）
- 8.45%
- 2010年3月（連）
- 9.28%
- 2011年3月（連）
- 9.19%
- 2012年3月（連）
- 6.08%
- 2013年3月（連）
- 9.68%
- 2014年3月（連）
- 7.89%
- 2015年3月（連）
- 8.56%
- 2016年3月（連）
- 8.68%
- 2017年3月（連）
- 8.79%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 7.74%
- 2020年3月（連）
- 11.46%
- 2021年3月（連）
- 11.44%
- 2022年3月（連）
- 9.21%
- 2023年3月（連）
- 9.64%
- 2024年3月（連）
- 14.42%