東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,206 | 11,839 |
| 減価償却費 | 5,173 | 5,668 |
| 減損損失 | 9 | 28 |
| 負ののれん発生益 | -641 | -194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -376 |
| 支払利息 | 3 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | -37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,773 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,568 | 2,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,773 | -898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,199 | -1,583 |
| その他 | 195 | -598 |
| 小計 | 20,690 | 17,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 405 |
| 利息の支払額 | -3 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -6,098 | -4,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,881 | 13,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -918 | -6,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,228 | 937 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,000 | -53,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 33,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,821 | -5,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,458 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 810 | － |
| 貸付けによる支出 | -946 | -1,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,077 | 1,297 |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,533 | -31,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 609 | 484 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630 | -475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -50 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,390 |
| 配当金の支払額 | -3,064 | -2,543 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -116 | -114 |
| その他 | -129 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -6,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,342 | -23,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,998 | 23,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
