四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,839 | 12,754 |
減価償却費 | 5,668 | 5,511 |
減損損失 | 28 | 224 |
負ののれん発生益 | -194 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 397 | 266 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -68 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -151 | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -376 | -407 |
支払利息 | 118 | 141 |
為替差損益(△は益) | -37 | 85 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,120 | -1,665 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -898 | 312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 914 | 2,250 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,583 | 964 |
その他 | -598 | -727 |
小計 | 17,138 | 19,731 |
利息及び配当金の受取額 | 405 | 358 |
利息の支払額 | -118 | -141 |
法人税等の支払額 | -4,060 | -4,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,365 | 15,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,469 | -13,089 |
定期預金の払戻による収入 | 937 | 6,992 |
有価証券の取得による支出 | -53,500 | -48,000 |
有価証券の償還による収入 | 33,700 | 45,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -9,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 78 |
無形固定資産の取得による支出 | -746 | -733 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -561 |
貸付けによる支出 | -1,295 | -1,155 |
貸付金の回収による収入 | 1,297 | 1,171 |
その他 | -6 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,514 | -19,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 484 | 491 |
短期借入金の返済による支出 | -475 | -473 |
長期借入れによる収入 | - | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -20 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -3,390 | -2 |
配当金の支払額 | -2,543 | -2,547 |
非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -72 |
その他 | -134 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,223 | -2,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,427 | -7,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,993 | 26,515 |