東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,515 | 24,473 |
| 減価償却費 | 8,560 | 8,606 |
| 減損損失 | 1,361 | 249 |
| のれん償却額 | 38 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -605 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | 1,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 288 | 704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,945 | -1,018 |
| 支払利息 | 179 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 916 | 108 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 222 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,708 | -102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 797 | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617 | 861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,039 | 983 |
| その他 | -720 | -374 |
| 小計 | 31,937 | 35,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -192 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -9,274 | -9,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,432 | 27,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,894 | -5,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,904 | 5,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,149 | -11,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -980 | -647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,108 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -1,934 | -1,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,884 | 2,096 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,337 |
| その他 | 31 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,518 | -11,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,831 | 2,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,673 | -2,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,245 | -3,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -267 | -196 |
| その他 | -102 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,599 | -3,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,612 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | 11,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,868 | 37,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,570 | 49,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
