東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,473 | 30,802 |
| 減価償却費 | 8,606 | 8,957 |
| 減損損失 | 249 | 319 |
| のれん償却額 | 39 | 51 |
| 負ののれん償却額 | － | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,297 | 125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 704 | 631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -584 |
| 支払利息 | 43 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 259 | 1,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | 2,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861 | -1,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 983 | 636 |
| その他 | -374 | -915 |
| 小計 | 35,280 | 42,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 596 |
| 利息の支払額 | -46 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -9,047 | -13,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,226 | 29,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,495 | -513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,295 | 388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,536 | -24,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -1,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -1,885 | -1,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | 1,938 |
| 事業譲渡による収入 | 1,337 | － |
| その他 | 27 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,318 | -25,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,488 | 3,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,491 | -3,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,021 |
| 配当金の支払額 | -3,060 | -3,057 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -196 | -204 |
| その他 | -169 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,572 | -5,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,967 | -2,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,570 | 49,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,537 | 46,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
