東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,802 | 21,727 |
| 減価償却費 | 8,957 | 10,633 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 254 |
| 減損損失 | 319 | 1,841 |
| 災害損失 | － | 3,307 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 負ののれん償却額 | -76 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 631 | 810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -425 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,424 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | -1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,539 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,629 | 363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 636 | -1,292 |
| その他 | -915 | 1,222 |
| 小計 | 42,137 | 37,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 424 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -13,451 | -9,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,254 | 28,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -513 | -1,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388 | 708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,550 | -8,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -409 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -1,823 | -1,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,938 | 1,742 |
| その他 | 1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,272 | -10,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,078 | 1,943 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,403 | -3,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,021 | － |
| 配当金の支払額 | -3,057 | -4,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -204 | -236 |
| その他 | -33 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,724 | -6,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,250 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,992 | 9,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,537 | 46,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,545 | 55,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
