東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,727 | 26,429 |
| 減価償却費 | 10,633 | 10,206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 254 | － |
| 減損損失 | 1,841 | 64 |
| 災害損失 | 3,307 | 68 |
| のれん償却額 | 51 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -150 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 810 | 342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -431 |
| 支払利息 | 20 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -239 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 317 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | -8,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -4,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | 3,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,292 | 2,080 |
| その他 | 1,222 | -745 |
| 小計 | 37,302 | 27,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 414 |
| 利息の支払額 | -21 | -8 |
| 災害損失の支払額 | -4 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -9,580 | -7,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,120 | 19,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,831 | -19,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,103 | -11,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -614 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1,961 | -2,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,742 | 2,225 |
| その他 | 19 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,268 | -31,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,943 | 1,063 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,137 | -1,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -52 |
| 配当金の支払額 | -4,598 | -4,086 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -236 | -208 |
| その他 | -108 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,188 | -4,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,256 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,407 | -16,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,545 | 55,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,952 | 39,402 |
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