東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,429 | 28,937 |
| 減価償却費 | 10,206 | 10,945 |
| 減損損失 | 64 | 1,705 |
| 災害損失 | 68 | － |
| のれん償却額 | 20 | － |
| 負ののれん償却額 | -150 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | 514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | 605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -653 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | -771 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 319 | 914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,838 | 3,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,677 | 1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,108 | -544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,080 | 383 |
| その他 | -745 | -385 |
| 小計 | 27,709 | 45,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 660 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 災害損失の支払額 | -875 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,728 | -13,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,510 | 33,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,707 | -22,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584 | 19,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,445 | -15,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -614 | -865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -1,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -2,131 | -2,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,225 | 2,276 |
| その他 | -7 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,089 | -19,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,063 | 1,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -12 |
| 配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -208 | -209 |
| その他 | -126 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | -4,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 3,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,589 | 11,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,952 | 39,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,402 | 51,341 |
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