東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,937 | 36,304 |
| 減価償却費 | 10,945 | 10,615 |
| 減損損失 | 1,705 | 177 |
| 負ののれん償却額 | -150 | -150 |
| 負ののれん発生益 | － | -641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 514 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 605 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -601 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -771 | -131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 914 | -1,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,108 | -556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,085 | -1,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | 1,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 383 | 598 |
| その他 | -388 | 913 |
| 小計 | 45,728 | 41,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 583 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -13,016 | -12,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,367 | 29,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,536 | -24,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,656 | 29,698 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -69,198 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 52,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,503 | -19,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 2,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,179 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 810 |
| 貸付けによる支出 | -2,062 | -2,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,276 | 2,187 |
| その他 | 153 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,958 | -28,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,310 | 929 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,430 | -940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -149 |
| 配当金の支払額 | -4,086 | -5,615 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -209 | -221 |
| その他 | -138 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,565 | -6,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,094 | 1,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,938 | -3,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,341 | 47,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
