キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,463 | 27,287 |
減価償却費 | 11,946 | 12,301 |
減損損失 | 783 | 21 |
関係会社株式評価損 | 429 | 145 |
持分法による投資損益(△は益) | -116 | -136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | 66 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -129 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 334 | 52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 699 | 477 |
受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -1,529 |
支払利息 | 266 | 259 |
為替差損益(△は益) | -192 | 238 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 706 | 1,645 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,426 | -3,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -683 | -2,603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 369 | 1,773 |
未払費用の増減額(△は減少) | 264 | 1,268 |
その他 | 461 | 211 |
小計 | 43,039 | 37,357 |
利息及び配当金の受取額 | 1,038 | 1,421 |
利息の支払額 | -266 | -259 |
法人税等の支払額 | -10,166 | -9,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,644 | 29,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -56,295 | -55,488 |
定期預金の払戻による収入 | 47,194 | 53,212 |
有価証券の取得による支出 | -97,000 | -81,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 93,000 | 85,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,097 | -21,394 |
有形固定資産の売却による収入 | 135 | 167 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -337 |
投資有価証券の取得による支出 | -435 | -174 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 83 |
貸付けによる支出 | -2,450 | -1,835 |
貸付金の回収による収入 | 2,144 | 1,583 |
その他 | -22 | -201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,843 | -20,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 712 | 1,050 |
短期借入金の返済による支出 | -719 | -1,032 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | |
配当金の支払額 | -6,126 | -6,122 |
非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -140 |
その他 | -255 | -235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,770 | -6,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | -321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,281 | 2,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,228 | 25,409 |