キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,805 | 30,463 |
| 減価償却費 | 11,226 | 11,946 |
| 減損損失 | 1,381 | 783 |
| 関係会社株式評価損 | 31 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 521 | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -1,280 |
| 支払利息 | 277 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | 283 | -192 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -440 | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,300 | -1,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,565 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | 369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,966 | 264 |
| その他 | -811 | 461 |
| 小計 | 42,063 | 43,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 1,038 |
| 利息の支払額 | -277 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -9,294 | -10,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,262 | 33,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46,429 | -56,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,224 | 47,194 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,500 | -97,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 96,000 | 93,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,649 | -17,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,211 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -2,319 | -2,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,196 | 2,144 |
| その他 | 55 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,695 | -30,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 903 | 712 |
| 短期借入金の返済による支出 | -856 | -719 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -5,611 | -6,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -149 |
| その他 | -204 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,912 | -6,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,170 | -4,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,510 | 23,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
