東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,106 | 94,267 |
| 減価償却費 | 16,825 | 18,290 |
| 減損損失 | 21 | 294 |
| 関係会社株式評価損 | 381 | － |
| のれん償却額 | 54 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,796 | -7,304 |
| 支払利息 | 204 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -128 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 356 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947 | 1,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,115 | -5,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,595 | -3,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 340 | 458 |
| その他 | -3,075 | -1,796 |
| 小計 | 93,792 | 97,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,076 | 7,516 |
| 利息の支払額 | -204 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -21,797 | -19,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,866 | 85,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,621 | -293,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,842 | 293,776 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,057 | -41,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -4,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043 | 870 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -1,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,597 | 1,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,824 | － |
| その他 | -171 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,364 | -45,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,826 | 2,829 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,774 | -2,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,942 | -23,502 |
| 配当金の支払額 | -19,196 | -19,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -152 |
| その他 | -315 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,536 | -43,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,349 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,684 | -3,694 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,381 | 35,687 |
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