東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,906 | 32,600 |
| 減価償却費 | 13,842 | 14,780 |
| 減損損失 | 200 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,186 | -2,458 |
| 支払利息 | 252 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -150 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 299 | -346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -2,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,253 | 6,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78 | 2,175 |
| その他 | -695 | 2,107 |
| 小計 | 35,397 | 52,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 2,592 |
| 利息の支払額 | -252 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -6,016 | -6,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,028 | 47,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63,694 | -74,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,478 | 62,881 |
| 有価証券の取得による支出 | -81,000 | -71,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 88,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,937 | -20,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -1,324 | -1,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,268 | 1,643 |
| その他 | -32 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,358 | -18,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,180 | 625 |
| 短期借入金の返済による支出 | -821 | -945 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,122 | -8,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -139 |
| その他 | -253 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,163 | -8,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,123 | 20,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,286 | 43,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
