東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,389 | 10,993 |
| 減価償却費 | 5,064 | 4,762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 254 | － |
| 減損損失 | 290 | 8 |
| 災害損失 | － | 122 |
| のれん償却額 | 25 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -75 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 298 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -227 |
| 支払利息 | 10 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 113 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 242 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,056 | 1,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | -2,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,109 | -766 |
| その他 | 588 | -1,096 |
| 小計 | 18,153 | 13,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 227 |
| 利息の支払額 | -11 | -4 |
| 災害損失の支払額 | － | -625 |
| 法人税等の支払額 | -4,390 | -2,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,002 | 9,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,453 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -4,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,111 | -1,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 994 | 1,153 |
| その他 | 23 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,677 | -4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 985 | 616 |
| 短期借入金の返済による支出 | -918 | -1,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -26 |
| 配当金の支払額 | -2,554 | -2,043 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -131 | -103 |
| その他 | -48 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -2,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,108 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,522 | 924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,545 | 50,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,067 | 56,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
