東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,993 | 12,934 |
| 減価償却費 | 4,762 | 5,106 |
| 減損損失 | 8 | 1 |
| 災害損失 | 122 | － |
| のれん償却額 | 20 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -75 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 491 | 823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -295 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | 75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266 | 4,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,863 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -766 | -1,095 |
| その他 | -1,096 | 38 |
| 小計 | 13,200 | 21,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 265 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 災害損失の支払額 | -625 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,941 | -6,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,856 | 14,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -1,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,278 | -9,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -1,132 | -1,055 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,153 | 1,169 |
| その他 | -2 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,309 | -11,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 616 | 915 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,272 | -830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,043 | -2,043 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -103 | -104 |
| その他 | -58 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,887 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,734 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924 | 425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,952 | 56,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,916 | 39,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
