東洋水産（2875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,121 | 21,087 |
| 減価償却費 | 6,179 | 7,717 |
| 減損損失 | 186 | 290 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 560 | 568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -371 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,977 | -12,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | -1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,375 | 4,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 754 | 605 |
| その他 | 347 | 1,174 |
| 小計 | 27,396 | 22,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 371 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -12,785 | -8,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,115 | 13,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -1,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 382 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,290 | -6,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -1,448 | -1,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,426 | 1,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -272 |
| その他 | 3 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,641 | -7,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,521 | 1,464 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,447 | -1,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | － |
| 配当金の支払額 | -2,966 | -4,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -204 | -236 |
| その他 | -3 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,175 | -4,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,473 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,174 | -977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,537 | 38,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,363 | 45,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
