利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ2,192百万円(15.7%)減少し、11,739百万円となりました。これは主に、未払費用の増加により資金は増加しましたが、売上債権の増加により資金が減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ2,988百万円(159.4%)増加し、4,864百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が増加したことによるものであります。

2017/11/13 9:01