シマダヤ（250A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月30日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,343,431 | 3,500,649 |
| 減価償却費 | 1,412,562 | 1,398,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,436 | 4,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -873 | 269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,198 | 1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,543 | -23,808 |
| 支払利息 | 6,629 | 2,073 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -892 |
| 有形固定資産除却損 | 67,275 | 51,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,306 | -76,497 |
| 保険解約返戻金 | -16,282 | － |
| 受取保険金 | -11,202 | － |
| 補助金収入 | -82,244 | -26,152 |
| 訴訟関連損失 | 4,888 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,454 | -1,319,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255,370 | -187,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,751 | 41,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,719 | 255,533 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -59,018 | 1,339,067 |
| その他 | -42,375 | 6,566 |
| 小計 | 3,012,427 | 4,967,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,543 | 24,129 |
| 利息の支払額 | -6,386 | -2,040 |
| 保険金の受取額 | 11,202 | － |
| 補助金の受取額 | 82,244 | 26,152 |
| 法人税等の支払額 | -436,634 | -469,830 |
| 法人税等の還付額 | 66,312 | 104,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,752,709 | 4,650,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382,795 | -1,503,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,616 | -41,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,294 | -29,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,083 | 81,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,216 | 1,633 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,317 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -4,500,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 6,300,000 |
| その他 | -4,321 | -5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,863,389 | 4,804,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560,000 | -4,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,600 | -99,998 |
| リース債務の返済による支出 | -32,127 | -26,029 |
| 配当金の支払額 | -423,116 | -6,420,785 |
| 自己株式買取差額の支払額 | -1,562,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,123 | -10,706,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,429,803 | -1,251,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,249,339 | 3,997,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
