営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は35億66百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は17億99百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益25億98百万円、減価償却費7億41百万円、減損損失2億11百万円、売上債権の増加による資金減少14億14百万円、仕入債務の増加による資金増加2億54百万円、法人税等の支払6億14百万円によるものです。

2025/11/13 15:50