短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③財務活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少額は2億17百万円(前第1四半期連結累計期間は9百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金による資金調達があったものの、長期借入金の返済及び配当金の支払があったことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/08/10 9:25

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(国内普通社債の発行)
当社は、平成28年7月29日に償還予定の第2回無担保普通社債の償還資金及び平成28年7月末までの長期借入金返済資金並びに平成28年7月末までの短期借入金返済資金の一部に充当するために、平成28年7月28日を払込期日とする無担保普通社債を発行いたしました。
なお、この発行は、募集総額等を定めた平成28年6月29日開催の取締役会の決議に基づくものであり、概要は以下のとおりであります。

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