2899 永谷園 HD

2899
2024/07/12
時価
593億円
PER 予
16.42倍
2010年以降
9.41-54.69倍
(2010-2024年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.83-1.82倍
(2010-2024年)
配当 予
1%
ROE 予
7.56%
ROA 予
3.3%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 11:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億1600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
1Q1,062-524-943538-8,141
2Q1,948-1,497-702451-8,272
3Q3,257-2,791-607466-8,411
通期3,758-3,405-801353-8,187
2016年
3月期
連結
1Q-93-8009-893-7,285
2Q878-1,217-424-339-7,454
3Q2,296-1,767-1,160529-7,557
通期3,235-5,4752,112-2,240-8,075
2017年
3月期
連結
1Q357-538-217-181-7,641
2Q472-827-608-355-7,082
3Q1,391-12,29010,965-10,899-8,066
通期1,562-12,88510,997-11,323-7,726
2018年
3月期
連結
2Q2,793-2,274-321519-7,901
通期6,221-2,970-2,4083,251-8,473
2019年
3月期
連結
2Q975-1,150-708-175-7,547
通期3,942-2,635-1,9591,307-3,4367,703
2020年
3月期
連結
2Q3,397-2,188-1,0181,209-7,834
通期7,522-4,294-3,0713,228-4,3347,862
2021年
3月期
連結
2Q2,763-2,047-473716-8,076
通期5,561-3,580-1,9811,981-4,0738,601
2022年
3月期
連結
2Q1,965-2,103-839-138-7,897
通期5,285-4,096-1,2601,189-4,1509,142
2023年
3月期
連結
2Q1,536-1,469-1,87967-7,355
通期5,972-4,030-2,1011,942-3,5378,819
2024年
3月期
連結
2Q5,529-1,543-3,4743,986-9,719
通期10,016-2,276-7,7027,740-4,7818,990
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
37億5800万
2016年3月(連) -13.92%
32億3500万
2017年3月(連) -51.72%
15億6200万
2018年3月(連) +298.27%
62億2100万
2019年3月(連) -36.63%
39億4200万
2020年3月(連) +90.82%
75億2200万
2021年3月(連) -26.07%
55億6100万
2022年3月(連) -4.96%
52億8500万
2023年3月(連) +13%
59億7200万
2024年3月(連) +67.72%
100億1600万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-34億500万
2016年3月(連)投入+60.79%
-54億7500万
2017年3月(連)投入+135.34%
-128億8500万
2018年3月(連)投入-76.95%
-29億7000万
2019年3月(連)投入-11.28%
-26億3500万
2020年3月(連)投入+62.96%
-42億9400万
2021年3月(連)投入-16.63%
-35億8000万
2022年3月(連)投入+14.41%
-40億9600万
2023年3月(連)投入-1.61%
-40億3000万
2024年3月(連)投入-43.52%
-22億7600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-8億100万
2016年3月(連)資金調達
21億1200万
2017年3月(連)資金調達
109億9700万
2018年3月(連)返済還元
-24億800万
2019年3月(連)返済還元
-19億5900万
2020年3月(連)返済還元
-30億7100万
2021年3月(連)返済還元
-19億8100万
2022年3月(連)返済還元
-12億6000万
2023年3月(連)返済還元
-21億100万
2024年3月(連)返済還元
-77億200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
3億5300万
2016年3月(連) マイ転
-22億4000万
2017年3月(連) -405.49%
-113億2300万
2018年3月(連) プラ転
32億5100万
2019年3月(連) -59.8%
13億700万
2020年3月(連) +146.98%
32億2800万
2021年3月(連) -38.63%
19億8100万
2022年3月(連) -39.98%
11億8900万
2023年3月(連) +63.33%
19億4200万
2024年3月(連) +298.56%
77億4000万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-34億3600万
2020年3月(連) -26.14%
-43億3400万
2021年3月(連)
-40億7300万
2022年3月(連) -1.89%
-41億5000万
2023年3月(連)
-35億3700万
2024年3月(連) -35.17%
-47億8100万

現金等#5

2015年3月(連)
81億8700万
2016年3月(連) -1.37%
80億7500万
2017年3月(連) -4.32%
77億2600万
2018年3月(連) +9.67%
84億7300万
2019年3月(連) -9.09%
77億300万
2020年3月(連) +2.06%
78億6200万
2021年3月(連) +9.4%
86億100万
2022年3月(連) +6.29%
91億4200万
2023年3月(連) -3.53%
88億1900万
2024年3月(連) +1.94%
89億9000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.8%
2016年3月(連)
4.08%
2017年3月(連)
1.94%
2018年3月(連)
6.29%
2019年3月(連)
3.76%
2020年3月(連)
7.16%
2021年3月(連)
5.42%
2022年3月(連)
5.54%
2023年3月(連)
5.41%
2024年3月(連)
8.8%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高