キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,137 | -365 | -3,021 | 1,772 | - | 6,821 | 2Q | 2,225 | -823 | -2,724 | 1,402 | - | 6,747 | 3Q | 4,533 | -9,163 | 5,713 | -4,630 | - | 9,153 | 通期 | 5,483 | -9,122 | 4,022 | -3,639 | - | 8,460 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,062 | -524 | -943 | 538 | - | 8,141 | 2Q | 1,948 | -1,497 | -702 | 451 | - | 8,272 | 3Q | 3,257 | -2,791 | -607 | 466 | - | 8,411 | 通期 | 3,758 | -3,405 | -801 | 353 | - | 8,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -93 | -800 | 9 | -893 | - | 7,285 | 2Q | 878 | -1,217 | -424 | -339 | - | 7,454 | 3Q | 2,296 | -1,767 | -1,160 | 529 | - | 7,557 | 通期 | 3,235 | -5,475 | 2,112 | -2,240 | - | 8,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 357 | -538 | -217 | -181 | - | 7,641 | 2Q | 472 | -827 | -608 | -355 | - | 7,082 | 3Q | 1,391 | -12,290 | 10,965 | -10,899 | - | 8,066 | 通期 | 1,562 | -12,885 | 10,997 | -11,323 | - | 7,726 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,793 | -2,274 | -321 | 519 | - | 7,901 | 通期 | 6,221 | -2,970 | -2,408 | 3,251 | - | 8,473 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 975 | -1,150 | -708 | -175 | - | 7,547 | 通期 | 3,942 | -2,635 | -1,959 | 1,307 | -3,436 | 7,703 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,397 | -2,188 | -1,018 | 1,209 | - | 7,834 | 通期 | 7,522 | -4,294 | -3,071 | 3,228 | -4,334 | 7,862 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,763 | -2,047 | -473 | 716 | - | 8,076 | 通期 | 5,561 | -3,580 | -1,981 | 1,981 | -4,073 | 8,601 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,965 | -2,103 | -839 | -138 | - | 7,897 | 通期 | 5,285 | -4,096 | -1,260 | 1,189 | -4,150 | 9,142 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,536 | -1,469 | -1,879 | 67 | - | 7,355 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -36億3900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億5300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億4000万
- 2017年3月（連） -405.49%
- -113億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 32億5100万
- 2019年3月（連） -59.8%
- 13億700万
- 2020年3月（連） +146.98%
- 32億2800万
- 2021年3月（連） -38.63%
- 19億8100万
- 2022年3月（連） -39.98%
- 11億8900万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -34億3600万
- 2020年3月（連） -26.14%
- -43億3400万
- 2021年3月（連）
- -40億7300万
- 2022年3月（連） -1.89%
- -41億5000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.71%
- 2015年3月（連）
- 4.8%
- 2016年3月（連）
- 4.08%
- 2017年3月（連）
- 1.94%
- 2018年3月（連）
- 6.29%
- 2019年3月（連）
- 3.76%
- 2020年3月（連）
- 7.16%
- 2021年3月（連）
- 5.42%
- 2022年3月（連）
- 5.54%