2899 永谷園 HD

2899
2024/03/27
時価
435億円
PER 予
11.04倍
2010年以降
9.41-54.69倍
(2010-2023年)
PBR
0.92倍
2010年以降
0.88-1.82倍
(2010-2023年)
配当 予
1.36%
ROE 予
8.36%
ROA 予
3.56%
資料
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CSV,JSON

有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月30日 9:43
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,3802,529
減価償却費1,9412,038
減損損失370248
のれん償却額392341
その他の償却額6476
貸倒引当金の増減額(△は減少)0-8
賞与引当金の増減額(△は減少)-425
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1615
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-169-137
受取利息及び受取配当金-125-138
支払利息174170
社債発行費62
持分法による投資損益(△は益)-32
有形固定資産除売却損益(△は益)2453
投資有価証券売却損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益)9161
補助金収入-11
その他の営業外損益(△は益)34167
売上債権の増減額(△は増加)511-3,735
たな卸資産の増減額(△は増加)-180489
仕入債務の増減額(△は減少)-513150
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)-397690
未払消費税等の増減額(△は減少)-82220
その他の資産・負債の増減額-288-556
小計4,2412,721
利息及び配当金の受取額122139
利息の支払額-178-183
法人税等の支払額-1,023-1,305
法人税等の還付額73190
営業活動によるキャッシュ・フロー3,2351,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-24-24
定期預金の払戻による収入2424
有形及び無形固定資産の取得による支出-2,402-2,025
有形固定資産の売却による収入7377
投資有価証券の取得による支出-3,212-13
投資有価証券の売却による収入510
関係会社貸付けによる支出-23
関係会社出資金の払込による支出-179
子会社株式の取得による支出-40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-10,937
短期貸付金の回収による収入103
保険積立金の解約による収入152
差入保証金の差入による支出-68-155
差入保証金の回収による収入84126
補助金の受取額425
その他-27-145
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,475-12,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)3,0407,838
社債の発行による収入9,937
社債の償還による支出-5,000
長期借入れによる収入1,2963,000
長期借入金の返済による支出-1,222-3,799
ファイナンス・リース債務の返済による支出-439-409
自己株式の純増減額(△は増加)-5-11
配当金の支払額-557-557
財務活動によるキャッシュ・フロー2,11210,997
現金及び現金同等物に係る換算差額1-23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-126-348
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額14
現金及び現金同等物の四半期末残高8,0757,726