永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,380 | 2,529 |
| 減価償却費 | 1,941 | 2,038 |
| 減損損失 | 370 | 248 |
| のれん償却額 | 392 | 341 |
| その他の償却額 | 64 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -138 |
| 支払利息 | 174 | 170 |
| 社債発行費 | － | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 61 |
| 補助金収入 | － | -11 |
| その他の営業外損益（△は益） | 34 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | -3,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | 150 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -397 | 690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 220 |
| その他の資産・負債の増減額 | -288 | -556 |
| 小計 | 4,241 | 2,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 139 |
| 利息の支払額 | -178 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -1,305 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,235 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -2,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,212 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -23 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -179 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,937 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84 | 126 |
| 補助金の受取額 | － | 425 |
| その他 | -27 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,475 | -12,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,040 | 7,838 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,937 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,296 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -3,799 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -409 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -11 |
| 配当金の支払額 | -557 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | 10,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | -348 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,075 | 7,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
