有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,529 | 3,088 |
| 減価償却費 | 2,038 | 2,913 |
| 減損損失 | 248 | 489 |
| のれん償却額 | 341 | 828 |
| その他の償却額 | 76 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -186 |
| 支払利息 | 170 | 265 |
| 社債発行費 | 62 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 1 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 129 |
| 補助金収入 | -11 | -23 |
| その他の営業外損益（△は益） | 167 | 432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,735 | 1,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | -133 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 690 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | -231 |
| その他の資産・負債の増減額 | -556 | -390 |
| 小計 | 2,721 | 7,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 182 |
| 利息の支払額 | -183 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | -1,834 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | 6,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -3,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,136 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -23 | -43 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -179 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | -279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,937 | -346 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -155 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | 47 |
| 補助金の受取額 | 425 | 116 |
| その他 | -145 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,885 | -2,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,838 | -10,559 |
| 社債の発行による収入 | 9,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 11,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,799 | -2,285 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -375 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -8 |
| 配当金の支払額 | -557 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,997 | -2,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | 747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,726 | 8,473 |
